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首页 >> 产品交流 >> 财智软件服务 >> 银行理财私募怎么记录

财神宠儿

财神宠儿发表于 2021-1-19 20:10:12

楼主

银行理财私募怎么记录
银行理财私募怎么记录呢？类似于基金，但是基金又没有吧发更新净值，因为可能没有他的数据，还有逆回购，具体详细怎么操作，我记录起来完全不对

分享到：

客服灰面

客服灰面发表于 2021-1-20 10:43:38

1楼

逆回购软件更新到数据的中有相关代码，添加之后就可以记录；私募的是基金就自己添加代码记账，净值没有添加价格默认就是1，有变动再新增价格。

财神宠儿

财神宠儿发表于 2021-1-20 22:28:03

2楼

我的问题是逆回购记录那个方式不对，比如我操作时候，2.6，代表的是利率2.6，但是不是那个价格2.6，到期收益计算就完全不对。我不知道你们设计的时候了解逆回购的记录方式吗？能不能麻烦详细的说下怎么操作？

客服灰面

客服灰面发表于 2021-1-23 14:14:58

3楼

回复2楼的帖子：
那么您有没有在软件里面去选择对应的逆回购代码？年利率是多少就输入多少，并不是让您输入价格

客服灰面

客服灰面发表于 2021-1-23 14:15:27

4楼

行情数据有没有去更新呢？