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基金162411已经一半个月未更新

[ 本帖最后于 2017-12-29 15:27:59编辑 ]

这个基金是有更新价格的，获取历史行情看看。

我是每天都会更新行情数据，所以在历史数据里，可以很清楚看到2017.9.19之后，这只基金162411就基本没有更新净值了。【原帖图1】

刚刚获取了从9.19到今天12.29的历史净值。【原帖图2】

确实基本补齐了，但只更新到12.26，理应更新到12.27的净值0.6060，QDII晚一天。【原帖图3】

更严重的是，软件更新的净值和官方数据（http://www.fsfund.com/funds/162411/index.shtml）对不上，相差一天。软件中最新的12.26净值实际上是官方12.25的净值。【原帖图4】

是不是这些原因导致之前每天更新行情数据时，这只基金一直不成功？

我们获取的来源是这里：http://jingzhi.funds.hexun.com/jz/kaifang.htm，有些基金第二天更新的时候没有价格出来，我们会在第三天再次更新，这个时候一般就有价格了，但是也有可能部分仍然获取不到价格。

回复3楼的帖子：

那似乎是有什么参数弄错了。

和讯网净值日期和官网是一致的，软件既然从和讯网获取净值数据，为什么日期会晚一天呢？

例如，和讯网和官网上，12.25净值是0.6010，12.22净值是0.6020，12.21净值是0.5990。

在财智软件中（见原帖图4），这三个净值分别是12.26 / 12.25 / 12.22 的净值，日期晚了一天。

更新来源中没有价格的就获取不到。

回复5楼的帖子：

我们说的都没在一个频道上。

我的问题是说：
净值：0.6010，官网/和讯中此净值的日期：12.25，财智中此净值的日期：12.26
净值：0.6020，官网/和讯中此净值的日期：12.22，财智中此净值的日期：12.25
净值：0.5990，官网/和讯中此净值的日期：12.21，财智中此净值的日期：12.22
以此类推，都推后了一天。

既然财智的净值复制自和讯，那****日的净值****不应该跟和讯是一致的，为什么现在会晚一天？

回复6楼的帖子：
这个基金更新工具中是获取的前一天的数据，一直都是这样处理的，现在这个问题不清楚是不是跟获取数据时间有关系，这个我们后面再看看。

回复7楼的帖子：

不是的。

目前我看到的，只有QDII基金有这个问题。国内常规基金的净值日期和官网/和讯是一致的，QDII基金的净值日期比官网/和讯晚一天。所以我猜是某些参数没弄好。

但既然是采集自和讯网，那连净值带日期一起按原样复制不就好了，为什么会出来这个日期错位问题？我很不解。

回复8楼的帖子：
获取数据的时候QDII会默认获取前一天的，但是不清楚是不是因为获取时间差异导致数据会延后一天。

回复9楼的帖子：

那就是这个参数错误了。1月10日获取的是1月9日的净值，但对于QDII，此时是1月8日的净值。

回复10楼的帖子：
是的，获取的时候可能哪个地方的数据不对，之前一直是这样设置的，我们后面检查看看。

回复11楼的帖子：

您好，这个QDII基金净值日期错位的问题，最早是2015年8月1日提出来的。迄今已经三年零五个月了，这个问题仍然没有解决。

QDII基金净值在财智软件中的日期与官网/和讯上的日期是错位的。例如，官网/和讯上1月2日的QDII净值，在财智软件中会显示为1月3日的净值，错后了一天。

回复12楼的帖子：
这个问题暂没有办法，我们一般就是第三天会再次更新一下前天数据。

回复13楼的帖子：

您好，这似乎不是更新的问题，而是日期的问题。

之前介绍过，财智的基金净值抓取自和讯网站，那和讯网上2号的净值，抓取过来之后原样呈现不就没有任何问题吗？

现在QDII的2号净值，抓取过来之后显示为3号净值，这个画蛇添足的“日期+1”操作是怎么来的呢？是不是软件只抓取了净值，没有抓取/核对日期？

即使“第三天会再次更新一下前天数据”，净值和日期的对应关系仍然是错误的。

这个错误对定投净值、买入卖出等各方面都会造成很严重的影响，还是希望设法改正。