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qianqian

qianqian 发表于 2017-3-18 12:35:54

楼主

基金分红后收益不准确
如题，分红再投资后的基金收益核算不准确

分享到：

客服JEAN

客服JEAN 发表于 2017-3-18 14:48:39

1楼

请分别截图对比说明。

qianqian

qianqian 发表于 2017-4-6 19:56:33

2楼

图片发不上去
譬如软件中 166002 浮动盈亏 -795.04
而银行显示 +212.94
而其他未分红的基金是一致的

分红基金选用的是基金再投资

客服JEAN

客服JEAN 发表于 2017-4-7 10:13:18

3楼

请修改原帖插入图片即可。
另外，您的基金净值是否更新到最新，点击软件左上角【财智8】—【资料管理】—【金融产品】—【开放式基金】右上角【操作】—【查找】，单独筛选出这只基金，看看是否有最新的价格。

qianqian

qianqian 发表于 2017-4-7 20:08:34

4楼

持仓成本减去红利再投资的分红金额就对了。红利再投资中分红金额不能设为0

客服JEAN

客服JEAN 发表于 2017-4-8 11:18:14

5楼

回复4楼的帖子：
记录基金分红再投资时是可以选择本次收入记为“投资收益”或“摊薄成本”的。