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财务报表中关于股票帐户的错误

近期发现财务报表中涉及到股票帐户，存在两个错误：

一、财务报表—证券市值大势图
查看每天证券市值、资产总值时，逆回购交易金额不计入市值。而在财务数据—帐户中心里的资产数，逆回购是计入的。
这样导致走势图波动较大，而且逆回购本身金额较大，远大于盈亏金额，会严重干扰走势图的效果。

二、财务报表—资产收益率统计表
其中”期初市值“一项不知道计算逻辑是什么，我在12月31日最后一刻已经将股票帐户余额零头全部转出，使帐户总额（市值+可用资金）=50万整。
在证券市值大势图中也可以看到，12月31日资产总值50W整。
我个人理解，此处的期初市值应该是1月1日开盘前，也即是12月31日收盘后的帐户总额（市值+可用），按理应该是50W。然而在此报表中，期初市值显示为526974.95元。
据此计算出来的投资收益、收益率、年化收益率全部都是错误的。


更新截图如下：
1、2014年市值大势图，可看到12.31收盘后资产50W


2、2015年市值大势图，可看到1.6收盘后资产51W（20W逆回购未显示）


3、2014年12月投资收益率表，期末50W



至此全部正常，但切换到2015年1月投资收益表就出问题了



2015年1月期初市值居然为52.7W，与之前所有报表都对不上。

[ 本帖最后于 2015-1-29 14:36:32编辑 ]

1、您的需求我们会提交上去，因为逆回购和定存类似并且行情数据没有什么变化，所以设计时没有计入到市值大势图里面。
2、投资收益率表中选择的时间段是什么时候呢？这个的期初市值是指的开始这个时间段的市值，请将日期勾选为今年再看看。

回复1楼的帖子：
你好。
2中的收益率表选择确定为2015年。
所以我才认为是不是里面的计算逻辑有问题。

回复2楼的帖子：
截图看看。

回复3楼的帖子：
截图已补充到正文中。

您在1月1日有没有购买过股票呢？投资收益率表统计的时间就是从2005.1.1开始的。

回复5楼的帖子：
1月1日是非交易日，不可能有股票交易。
另外本年度第一个交易日是1月5日，但大势图从1月6日开始，这个也不知道是为什么

回复5楼的帖子：
新问题出现了，上次截图时，期初市值为526974.95元，在导入最近几天交割单后，现在期初市值变成了520539.79。
莫非这个期初市值不是按1月1日时我的持仓情况，而是按现在持仓股票在1月1日的市值累加？

回复7楼的帖子：
您1月1日之后第一次记录交易是哪一天的呢？当天有没有更新行情数据呢？

回复8楼的帖子：
似乎我每次交易，都会引起“期初市值”的变化
现在1月的期初市值为596899，期末为580296。跟之前比变化很大。

我确定刷新过收盘价，时间区间为2014.12.31至今，范围是“获取持仓和历史交易过的”。

我猜想，是不是期初市值，并非期初我持仓股票的市值，而是我现有股票还原到期初时的市值。
譬如我期初时持有A股票+2W现金，现在持有B股票+1W现金。
有没有可能在逻辑设置成了：期初市值=B股票数量×期初的价格+1W。

另外，1月1日之后第一个交易日，即1月5日，我有逆回购交易和股票交易，更新过数据。
但1月5日在大势图上无法显示。

回复9楼的帖子：
期初市值数据来源于期初持仓、期初收盘价，和之后的交易记录没有关系。请加客服QQ854978390，我们远程看看。