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首页 >> 产品交流 >> 记账帮帮忙 >> 创新型封闭基金固定收益A类份额定期折算后如何记账?

uieingnjo

uieingnjo 发表于 2014-9-10 17:24:07

楼主

创新型封闭基金固定收益A类份额定期折算后如何记账?
比如我持有双喜A,年底定期折算固定收益,得到若干份额的双喜B,这是两个不同的基金,所以既不是分红又不是基金转换,请问该如何记账呢?

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客服JEAN

客服JEAN 发表于 2014-9-11 9:37:20

1楼

分红再买，或持仓调整。

uieingnjo

uieingnjo 发表于 2014-9-11 17:19:19

2楼

你的意思是我为了能顺利完成记账,要等分红后再买入,好吧,你太幽默了
可是固定收益A类封基每年都会固定分红一次哦

我琢磨了一下,似乎可以先按照现金分红入账,然后用现金分红买入折算的对应基金,貌似这样比较合理
看来我业务比你熟悉啊,哈哈

客服JEAN

客服JEAN 发表于 2014-9-11 18:00:39

3楼

回复2楼的帖子：
亲，您说的就是我前面回复的“分红再买”呀，记一笔“分红”，再将分红出的金额来买送的基金。