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网际飞龙

网际飞龙发表于 2013-3-4 18:47:47

楼主

无070028、070029等几支嘉实货币基金资料
在新增070028、070029等几支嘉实货币基金时，无此基金代码，手工添加后，无法更新基金的数据

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客服JEAN

客服JEAN 发表于 2013-3-5 9:31:04

1楼

软件中是可以直接更新到这两支基金的资料的，请更新时注意选择“获取全部”。
但因货币基金的净值一直都为1，所以我们仅提供货币基金的资料更新。
若您使用的是财智7的免费版，因免费版没有货币基金的管理功能，故在开放式基金账户中记录时无法选择，需手动在【资料】—【金融产品】—【开放式基金】中添加该基金资料。

网际飞龙

网际飞龙发表于 2013-3-5 9:45:00

2楼

我的是专业版，不是免费版，也没有这个资料，而且做了获取全部的，另一个288102就有

客服JEAN

客服JEAN 发表于 2013-3-5 10:18:48

3楼

回复2楼的帖子：
我们测试是可以正常更新到的。
建议您在【资料】—【金融产品】界面右上方【更多资料】—【价格整理】中删除最新的基金净值，然后重新更新一下看看，更新时注意选择“获取全部”。
更新后，您在【资料】—【金融产品】—【货币基金】界面查找下看是否有这两支基金的资料。
另：在记账时也要建立货币基金账户，并在货币基金中记录申购赎回交易情况，在开放式基金账户中是无法记录的。

网际飞龙

网际飞龙发表于 2013-3-8 7:38:46

4楼

好的，谢谢

客服灰面

客服灰面发表于 2013-3-8 11:31:51

5楼

回复4楼的帖子：
不客气，您有任何疑问欢迎随时联系我们。