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年青无限

年青无限发表于 2012-10-11 8:03:01

楼主

开放基金里的对账支出与收入的出处
我的开放基多里有对账支出还要收入是从哪里来的.哪个账户

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客服灰面

客服灰面发表于 2012-10-11 9:09:51

1楼

您是否进行了“余额调整”的操作？若是，您在记录“余额调整”时会有“差额记为余额调整”和“差额记为收支”。前者用于调整账户余额。生成余额调整记录，不计入日常收支，可在流水账中查看；后者用于对账。账上的余额与录入的实际剩余金额之间的差额会生成对账收入或支出记录，并在现金流或日常收支表中体现它们。
这个是直接调整您的基金账户现有资产的余额。