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首页 >> 产品交流 >> 财智软件服务 >> 财智7货币基金损益计算是不是有问题！！！！！

cloudriver

cloudriver 发表于 2012-2-22 17:10:39

楼主

财智7货币基金损益计算是不是有问题！！！！！
购入货币基金很久了，市值早变了，软件显示还和购入本金一样的数值，下载行情数据也没用，软件貌似没有处理这个？！！？
货币基金和其他基金不同，基金净值每天都一直是1元，需要根据每天的7日年化利率以及购买时间的长短来计算当前的市值，。。。求功能更新！

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客服JEAN

客服JEAN 发表于 2012-2-23 10:04:17

1楼

由于货币基金没有净值的变动，软件中一直默认货币基金的净值为1，并未处理万份收益等，若有分红情况，请在货币基金账户中记录为货币基金分红再投资。

cloudriver

cloudriver 发表于 2012-3-5 17:35:01

2楼

原来是这样啊，谢谢你！