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9988

9988 发表于 2012-2-8 21:58:17

楼主

分级基金
我在股市里购买了信诚500A，现在要折算了，返还信诚500份额，不知如何记帐？

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客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2012-2-9 10:42:40

1楼

使用账户右上角【更多操作】--【持仓调整】，调整信诚500成本为0，份额为折算后新增的份额。并备注定期份额折算。
调整后账户中持有500A份额不变，净值为1（更新基金净值后可获取到最新净值）；新增了500份额。

9988

9988 发表于 2012-2-10 12:50:29

2楼

回复1楼的帖子：
持仓调整是在股票帐户还是基金帐户呢，我在股票帐户下调整后，价格却不能更新，只能在基金帐户下调整才能更新净值，如果以后我要在股市里拆分又如何记帐呢？

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2012-2-10 15:36:35

3楼

这类分级基金推荐记录到基金账户中。
上方提到的让您持仓调整也是在基金账户中操作。
待后期拆分的时候，在基金账户中使用持仓调整，调整它的份额及成本为0，说明备注基金分级；在股票账户中记录买入或持仓调整调整出分级后的基金。