| 产品交流

客服QQ 854978390

316312604
登录免费注册

首页 >> 产品交流 >> 财智软件服务 >> 有个基金申购单老录不对

zojoz

zojoz 发表于 2011-9-4 12:28:37

楼主

有个基金申购单老录不对
见图：

分享到：

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2011-9-5 10:31:48

1楼

这个费用是手动填入的。直接修改这条记录并录入91.58再保存。

zojoz

zojoz 发表于 2011-10-1 21:40:02

2楼

回复1楼的帖子：
直接修改后，其它金额会随着变化，为了保证其它数据对，才将认购费用改了。

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2011-10-8 14:58:22

3楼

购买金额合计是指中签基金的价格*数量+费用。从您截图中数据看，90.23才是准确的。
若是91.58，那购买金额应为6198.21，请再仔细核对下您网银中的扣款情况呢。
建议将基金认购前后明细截图给我们：support@moneywise.com.cn。不是软件中的明细（实际中买基金的明细）。

zojoz

zojoz 发表于 2011-10-23 9:21:09

4楼

回复3楼的帖子：

【购买金额合计是指中签基金的价格*数量+费用。】

有这个公式就明白了，他们可能把利息直接加到份额里面去了，但对账单上没有利息这一项。上图红字就是收到的明细数据。

谢谢！

zojoz

zojoz 发表于 2011-10-23 9:33:38

5楼

回复3楼的帖子：

问题：利息修改了，但加在了“认购金本息合计”上了。“认购费用”改成正确的（91.58）以后，“购买金额合计”就不对了。

上图数据就是明细表上的数据，“认购费用”的红字是明细表上的，黑字（我自己算的）可能是减了“认购金利息”以后的。

基金公司提供的明细不太规范，还有一家公司也是这样的。不是软件的问题，我明白是怎么回事了就放心了。

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2011-10-24 11:22:40

6楼

^_^
好的，遇上问题欢迎与我们联系。