客服萧竹清风
发表于 2011-8-19 9:55:10
1楼
导入股票交割单用于批量导入您的证券交易明细。
操作方法:
在您的证券软件上导出交割单,财智7专业版中,使用该功能,导入就好。
导入交割单操作方法:
第一步、将交割单数据复制并粘贴到窗口中。 注: 粘贴到窗口中的数据最前面不留空白。
第二步、请按交割单中内容匹配数据后点击开始匹配数据并点击“下一步”。 注:可点击“方案另存为”将该匹配条件保存为您常用的匹配方案。
第三步、选择要导入记录的证券账户和交易资金账户,点击确认导入即可导入成功。
设置匹配条件时需注意:
1、交割单中的日期格式为:YY-MM-DD。如2011-08-19
2、自动识别各列之间的分隔符;
3、匹配交易类型时,请结合您下载的交割单中的类型(如证券买入等)对应录入;
4、匹配交易数据项时,默认为按下载的交割单中的列头文字做匹配,这时,请逐栏对应交割单中的每列列头文字输入。比如交割单中日期列名称是“成交日期”,那在匹配项日期旁录入“成交日期”。
5、检查交割单中的成交金额是否有包括费用,若不包括,请不要勾上交易数据项匹配中的【金额项含下述费用】;反之,则打上勾。
免费版中没有导入股票交割单数据功能。