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基金定投与银行实际购买不准

我有两个问题，麻烦指导一下。
一、我前几个月，搞了一下基金定投，现在如何批量录到财智6里去。
二、我从今天开始用财智6记录基金定投，但我发现，我用财智6记录的与在工商银行购买的记录不相符啊。比如：我购买000001  华夏成长基金，单位净值里，财智6自动帮我填上与我选择的日期相符的数值，申购金额我自己填上180，申购费率工商银行显示为：2.13，财智6是用百分比来计算，所以，我自己转换成百分比为：0.01183，但申购份数财智6自动计算得出为155.02，而我的工商银行显示为：153.60.这是何解呢。