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货币基金帐户问题
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zjl123321
zjl123321
发表于 2011-4-29 13:56:06
楼主
货币基金帐户问题
“我的货币基金”帐户显示的资产总值与帐户内基金净值总额不符,不知是怎么回事。
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客服萧竹清风
客服萧竹清风
发表于 2011-4-29 16:08:44
1楼
市值与总计值统计的金额是不一样的。总计包括市值=冻结资金+可用资金+总市值。
请再核对看看您的货币基金账户数据统计呢。
zjl123321
zjl123321
发表于 2011-4-29 21:18:05
2楼
只有“资产列表----货币基金”中资产总值金额不准确,而持仓基金数值是正确的,资产负债表中的货币基金总额也是正确的。
客服萧竹清风
客服萧竹清风
发表于 2011-5-3 10:35:42
3楼
货币基金账户中有总市值和总计。资产负债表中统计的是总计,不是市值。
而总计=冻结资金+可用资金+总市值
您软件中资产负债表显示的数值是多少,您货币基金账户显示的总计又是多少呢?请注意:是【总计】,不是【总市值】。
zjl123321
zjl123321
发表于 2011-5-4 20:36:27
4楼
我的货币基金帐户中资产总值是69514.17,而持仓基金总市值为132318.33,两者相差太多。资产负债表中的货币基金资产总值为132318.33,与总市值相符,为什么货币基金帐户中资产总值不对呢?
客服萧竹清风
客服萧竹清风
发表于 2011-5-5 9:33:01
5楼
zjl123321,请在线与我们联系(QQ:316312604 MSN:support@moneywise.com.cn),我们需要两个截图,您货币基金账户界面截图以及资产负债表界面截图。必要时我们需远程查看您软件的具体情况。
再次感谢您的反馈。
zjl123321
zjl123321
发表于 2011-5-17 19:32:04
6楼
是在正常工作时间联系吗?
客服萧竹清风
客服萧竹清风
发表于 2011-5-18 9:50:44
7楼
是的,工作日09:00-18:00
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