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zjl123321

zjl123321 发表于 2011-4-29 13:56:06

楼主

货币基金帐户问题
“我的货币基金”帐户显示的资产总值与帐户内基金净值总额不符，不知是怎么回事。

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客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2011-4-29 16:08:44

1楼

市值与总计值统计的金额是不一样的。总计包括市值=冻结资金+可用资金+总市值。
请再核对看看您的货币基金账户数据统计呢。

zjl123321

zjl123321 发表于 2011-4-29 21:18:05

2楼

只有“资产列表----货币基金”中资产总值金额不准确，而持仓基金数值是正确的，资产负债表中的货币基金总额也是正确的。

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2011-5-3 10:35:42

3楼

货币基金账户中有总市值和总计。资产负债表中统计的是总计，不是市值。
而总计=冻结资金+可用资金+总市值
您软件中资产负债表显示的数值是多少，您货币基金账户显示的总计又是多少呢？请注意：是【总计】，不是【总市值】。

zjl123321

zjl123321 发表于 2011-5-4 20:36:27

4楼

我的货币基金帐户中资产总值是69514.17，而持仓基金总市值为132318.33，两者相差太多。资产负债表中的货币基金资产总值为132318.33，与总市值相符，为什么货币基金帐户中资产总值不对呢？

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2011-5-5 9:33:01

5楼

zjl123321，请在线与我们联系（QQ：316312604 MSN：support@moneywise.com.cn），我们需要两个截图，您货币基金账户界面截图以及资产负债表界面截图。必要时我们需远程查看您软件的具体情况。
再次感谢您的反馈。

zjl123321

zjl123321 发表于 2011-5-17 19:32:04

6楼

是在正常工作时间联系吗？

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2011-5-18 9:50:44

7楼

是的，工作日09：00-18：00