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天涯风月

天涯风月发表于 2011-2-28 2:08:26

楼主

出差费用与报销如何统一

您好！

我的问题是：出差时又酒店住宿费刷卡，出租车费现金，餐饮部分卡，部分现金。报销时一笔打入银行账户。

做垫付记录时，如何使他们相互对应，即报销时的那笔我如何对应到多个垫付记录？必须要自己一个一个找出来吗？还是有别的好方法？

谢谢！

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客服JEAN

客服JEAN 发表于 2011-2-28 11:40:47

1楼

建议您可参考下软件上方【帮助】中的【帮助】—【使用技巧】—【出差费用报销】，里面有常见的报销记录方式和图解。

天涯风月

天涯风月发表于 2011-3-1 1:23:48

2楼

我的情况是出差相当频繁，每周至少一次，而报销时以周为单位。
为避免搞错，我打算用“款项”来加以区分，比如，本周去武汉、下周去合肥、再下周又去武汉，则我用武汉0228、合肥0304、武汉0311等来区分。这样做是否合理？
但如果用款项区分的话，又带来另外一个问题，已经报销结束的款项也还在里面，选择时还是很麻烦，有什么办法可以清除吗？
谢谢。

客服JEAN

客服JEAN 发表于 2011-3-1 9:57:39

3楼

回复2楼的帖子：
您的操作没有问题，可在【资料管理】—【资产列表】界面将已报销的垫付款项账户“注销”，在选择时就不会显示出已注销的垫付款项账户了。