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分级基金记账的问题
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主菜
主菜
发表于 2011-2-14 13:10:49
楼主
分级基金记账的问题
现在有一种基金是交易所交易的分级基金。如：161812银华深100，可以在交易所（股票账户）申赎，分拆、合并。财智家庭理财没办法进行这样的账务处理，很不方便。
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客服萧竹清风
客服萧竹清风
发表于 2011-2-14 17:45:08
1楼
可以在基金账户里记录。使用基金申购、基金赎回、基金拆分（分拆）、开放式基金转换（合并）解决。
只是需要注意：场内交易的基金，需要手动增加其代码和净值（资料管理--金融产品--开放式基金资料与价格）。
主菜
主菜
发表于 2011-2-15 21:27:03
2楼
推荐的方法不太好操作，一般这样的基金（如161812 银华深100）分拆后就成二种股票了（变成了150018 银华稳进和150019银华锐进）它的交易形式变了，资金也要在基金和股票账户间倒来倒去。
客服萧竹清风
客服萧竹清风
发表于 2011-2-16 11:52:45
3楼
记录方法：
分拆后在基金账户中使用持仓调整，调整161812份额及成本为0，说明备注基金分级；在股票账户中记录买入或持仓调整150018和150019。
资金的倒来倒去也可实现，账户左侧--更多功能--收支--转账，按实际情况选择转入转出账户就好。
liferry
liferry
发表于 2015-8-28 22:56:33
4楼
这个问题这么早就提出来了，还是没有改进啊。
场外基金是基金账户，场内基金是股票账户。涉及到分级基金的拆分和合并，像上面讲的，太麻烦了。为什么不能在股票账户内完成拆分和合并的记账呢？
客服灰面
客服灰面
发表于 2015-8-29 11:50:28
5楼
暂时没有更好的记录方法，我们后面会考虑的。
liferry
liferry
发表于 2015-8-29 22:06:45
6楼
问题在于基金账户的操作里，没有拆分和合并的操作。有一个基金拆分的选项，但是跟分级基金的拆分看起来也不是一个东西。
另外，靠转账也不行，金额对不上的。比如我前两天买入分级A，合并分级B成为母基金，那么分级A和分级B的金额和母基金的金额不可能一样的，怎么能靠转账进行操作呢？
客服灰面
客服灰面
发表于 2015-8-31 10:45:39
7楼
回复6楼的帖子：
目前用持仓调整比较好，不建议用转账记录。
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