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基金定投计划，显示执行中，为什么基金账户中没记录？

上个月设置了基金定投计划，以后每月15号定投两只基金，加起来共500元。

 

今天打开基金账户看了（目前只有一个基金账户），没有显示定投的两只基金的记录。打开计划与提醒的财务计划，显示我定投的两只基金都是执行中。

 

是不是哪里出错了？

[ 本帖最后于 2010-10-21 17:25:58编辑 ]

请进入【财务计划】，查看您该定投计划的开始日期、结束日期、下次执行日期分别是什么时候？双击该计划，看是否有勾选上“自动执行”？
注：【自动执行】指该计划由软件自动到固定时间记录该基金申购计划（注：自动执行不能获取到执行日的净值，请执行时或执行后只修改净值即可）。

开始日期是2010－10－15，每月发生一次，执行次数是999次，自动执行也打了勾，不过我的基金账户或是流水账都没能看到执行该计划。

回复2楼 阿曼达V 发表于 今天 14:38的帖子：
您是否之前在基金账户删除过定投记录？
我们通过测试，并未重现您的问题。建议您在【财务计划】中删除该计划重新建一个定投计划试试（若提示“该计划的执行日期早于当前日期，可能会自动插入多条交易记录，您是否确定保存”，选择“是”）。

删了再重建，现在可以了


还有个问题，如何设置定投的基金分红方式为红利再投资？

在基金账户中，记录【分红再投资】即可。

比方说，我有只基金，购买时用了1000元，现值是1200元。我在分红再投资那里，设置将200元再购买这只基金，选择 利息仅用于摊薄成本 。

完成后，我的基金账户，显示的盈利变为400元了。。。。

应该

应该要怎样做呢？

分红再投资，是不是每一天都要手动去添加呢？

回复7楼 阿曼达V 发表于 今天 10:11 的帖子：
操作方法：
1、在【财务计划】中设置基金定投后，修改已自动入账的基金的净值。
2、以您6楼中描述的情况为例：基金定投1000元（已入账），遇到分红再投资则直接在基金账户中使用【分红再投资】记录分红金额200元、再次购买该支基金的净值或数量等信息即可。
3、有分红或分红再投资时就需手动去添加。

1. 是的，修改了。。。与实际交易的信息一致。

2、以您6楼中描述的情况为例：基金定投1000元（已入账），遇到分红再投资则直接在基金账户中使用【分红再投资】记录分红金额200元、再次购买该支基金的净值或数量等信息即可。

问题是，我这样操作后，浮动盈亏那里变为400元。。。实际上，我只赚了200元

而这200元，我拿来再买这只基金了。。。。

建议您将操作后的该基金显示情况，及下方的交易明细截个图我们看看。（在您的原帖中插入图片）

贴图了。
是嘉实300这个基金。申购1000元，红利是163.68。
我将这163.68在【分红再投资】里购买嘉实300.
操作完成后，浮动盈亏 那里显示我的红利为163.68的2倍 了

回复12楼 阿曼达V 发表于 今天 14:41 的帖子：
您的操作没有问题，软件的显示也没有问题。
浮动盈亏：是指按市值预计将得到的收益。与您分红再投资没有关系。

做基金的市值并不是1163.68，而是1329.21.。。

回复14楼阿曼达V 发表于 今天 15:47 的帖子：
每一项都是有一个固定的计算公式的，尽管不同的基金公司或银行的计算方法不同，但大致是一样的，软件中采用的是最常用的计算公式：
浮动盈亏：市值—持仓成本
买卖盈亏：卖出后获得的实际收益
市值：净值*持仓份额

好像我的问题还没有解决到

明明就是1160多，为什么红利再投后，数据就变大了呢？将红利的那部分重复算了，不能反映实际情况。

我也没赚那么多，本来那个浮动收益率也就是16%左右，现在变成32%，能有这么多吗？？

我贴了一张图，删除了【分红再投资】的那个数据，回到原来的实际的数据，【浮动收益率】是16.37%，这个才是正确的。

为什么将红利的那部分再购入，【浮动收益率】就增加了一倍呢？？？？

阿曼达V，首先感谢您选择了我们软件管理您的财务。
分红再投资，这个操作本身是指持仓数量增加，成本也发生变化。选择摊薄成本的目的就是保持成本不变，持仓数量发生变化。
浮动收益率=[浮动盈亏/持仓成本]*100%
从您截图上看，分红再投资前，浮动收益率=[1338.03*1000-1000]/1000*100%=16.37%
分红再投资后，浮动收益率=[1526.23*1000-1000]/100%=32.74%
所以软件中的计算是正确的，没有问题。