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关于开发基金问题

我是专业版：

我04年申购的兴业可转债基金，我是红利再投资，至今已经分红几十次了，在软件里设置，难道要把这几十次分红信息都一一添加进去吗？

第2个问题

我把招商银行信用卡的账户联网了，软件自己把账户交易信息加到流水账里了，我自己又来记录买了什么什么，这样不久重复记账了吗？

 

1、若您想要看到之前的分红明细就只能一条条添加；若您只想看到当前基金的盈亏情况，从当前基金的持仓情况开始记录，可直接使用“持仓调整”记录（注：持仓调整中的“持仓成本”是指总成本，而不是单价）。
2、流水账是统计所有的活动类型和资金的流动情况，可用于对账，所以您联网下载的信用卡明细可在流水账中查看到。
建议记录方法：联网下载信用卡交易明细后，用鼠标右键点击交易记录，选择“活动类型更改为”进行修改。不用再手动记录。
注：请不要重复下载相同时间段的交易记录，以免已修改过的记录被覆盖。（如：已下载6月1日-6月30日数据，并已修改了活动类型，第二次下载时请从7月1日开始下载。）

1.还是基金的问题
你是指我把现在的份额写进去？
这样的话，下次他分红我还是要手动添加记录吧？难道不能像酷基金网那样，输入申购时间和金额以及红利再投资还是现金分红的方式，然后自动生成现在的总市值？

是的，持仓调整是用于清理您现有的持仓情况，以后您再进行分红、赎回等时按照实际的操作进行记录即可。市值和盈亏情况可查看财务报表中的开放式基金投资一览表和开放式基金费用及盈亏一览表。