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请教统计资产负债表的一个问题

 

我是财智5.6的用户，想统计一下在过去某个时间点（比如2010年1月1日）自己的资产负债情况，选择报表中的资产负债表，但是发现一个问题：对于基金帐户的统计方法不知道是按照什么值来计算的？按照帮助上写的，好像是按照当前最新的基金净值数据计算的，但是我删除了最新的基金净值数据，发现统计表中的数据不变？好像也不是按照统计时间点（2010年1月1日）的基金净值数据计算的，因为我尝试下载了当天的基金净值数据，统计表中的数据还是不变？

郁闷中。。。不知是我哪里操作错了？能否帮助解释一下？

资产负债表可按两种方式统计：按市值统计、按成本统计。
按市值统计时，统计金额=您基金账户总市值+可用资金+冻结资金
按成本统计时，统计金额=您基金账户总成本+可用资金+冻结资金
您是否选择了按成本统计，当按成本统计时，基金净值的变化是不影响统计的金额的。

我选的是按市值统计！
我发现当我删除了最新的基金净值数据后，刷新统计表不会有变化，但是我退出软件重新启动后，再统计就有变化了，这应该是一个BUG吧，希望开发人员能够修改！
另外，还有一个建议，就是当我统计过去某段时间的资产负债情况时，股票、基金的市值计算应该采用统计时间段结束日期的净值来计算，而不应该象现在这样采用系统中最新的净值来计算。现在这种计算方式下，如果我想看看我去年底的时候总资产大概是多少就会非常麻烦，我必须删除去年底到现在的所有股票、基金数据，才能够得到当时真实的数据！
个人建议，希望我们的软件越做越好！

谢谢您的反馈与建议。
5确实有这两个问题存在，只是以前版本不再提供功能版本升级，提供数据维护、软件注册、账簿修复等售后服务。
推荐使用财智6免费版或专业版，6中是没有您描述的这两个问题的。