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求助：请斑竹帮我看看哪里有问题（关于开放式基金持仓成本显示）

附件图片中显示了我的上投中国优势的定投记录。中间有一次赎回，赎回日期是11月24日。11月23日也有一笔定投，要到11月24日才能确认，所以其实赎回的是11月23日之前的所有基金份数。

但是在上面的显示中，显示目前持仓成本为856.44元，我觉得应该是1000元，后面的浮动盈亏啦，浮动收益率啦等等都感觉不太对，但是不知道到哪里找问题。

同样定投和赎回的其他几只基金就没有这个现象。请客服帮帮忙，帮我看看会是哪里的问题。

软件无法选择赎回的时间对象，所以使用持仓均价法。即每次卖出时持仓均价不变动，并单独统计买卖损益。即总盈亏=现在的买卖损益2672.23+浮盈168.36=2840.59
计算列表http://images.woniugu.com/groupPhoto//20/10/01/04/12/1a019d92-20ab-43ab-acb7-1541da0543e0.png（软件计算过程中没有使用取舍，列表是使用excel进行四舍五入取舍后的结果）
按照您的情况，应该是某软件或公司计算出的。24日赎回产生买卖损益=10315.79-7500（成本）=2815.79；浮盈=[2.8103-1000/(185.37+179.29)]*(185.37+179.29)=24.8040；总盈亏=2815.79+24.8040=2840.59
也就是无论用何种方法计算，清仓后，其总盈亏是相同的。只是持仓时统计的成本和均价不相同。

谢谢mandy给我详细的解答。我看了你给我的计算列表。辛苦你们又把数据重新录入一遍。数据计算过程一目了然。很感动！

我后来也按照你的思路重新理了一下。发现了原因所在：
2009年11月24日我提交赎回申请，当时2009年11月23日的那笔定投申购正在确认过程中，所以24日提交的赎回不包括11月23日的定投申购份额。但是11月23日的日期又在11月24日之前。导致了计算的差异。
我把11月23日定投申购的那笔交易，日期改在11月24日，排到11月24日赎回记录的后面。其他信息不变。这时候就会显示出目前持仓成本1000元。其他数据也正确了。
谢谢你帮助我找到了答案。 这其实应该是一个巧合。所以怪不得其他几只相似情况的基金没有出现上述情况。
谢谢mandy！

xypeng的处理方法不错，此方法适合您就是很好的。
只是赘述一下，这是由于时间关系，导致计算持仓的情况不一致，但总盈亏是相同的，不影响计算结果的。