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谢谢狄安娜的反馈，请问具体差异在哪里？能否具体举个例呢？

比如现在，我的基金记录中，银华优势企业的基金净值显示的是0.7626，我今天刚刚更新完基金净值的，却一直都是这个数没变过。

我刚更新了基金净值，今天华夏红利实际的基金净值是3.27，但是账本里面显示的却是1.9260

实际上软件已经更新。根据“狄安娜”您的描述，建议请查询代码，是否存在重复代码。
在【资料管理】--【金融产品】--【开放式基金资料】，查看002011和180001代码的历史净值，这里可以看到这些代码的已更新时间段的所有净值。若存在重复代码，建议删除多余的，再进入基金账户查阅。
若没有发现异常，请将该基金在金融产品列表的情况 和 基金账户的情况截图发送给我们，support@moneywise.com.cn。我们会尽快回复您，并尝试给予解决办法。