| 产品交流

客服QQ 854978390

316312604
登录免费注册

首页 >> 产品交流 >> 财智软件服务 >> 关于财智6“开放式基金”的可用资产。

Lancelot

Lancelot 发表于 2009-9-20 20:15:51

楼主

关于财智6“开放式基金”的可用资产。
为什么我输入持仓的相关基金后后，显示可用资产为-8000多，

生成资产报表后，“我的开放式基金”显示为2800多呢。是不是出了什么BUG。

分享到：

丷.窝窝

丷.窝窝发表于 2009-9-21 9:35:24

1楼

不是Bug，您输入持仓基金的时候是用的“开放式基金申购”的功能，在申购中资金账户选的是基金账户本身，所以出现可用资金为-8000多的情况，如果只是调整当前持仓基金请“余额/持仓调整”中的“持仓调整”功能。
资产报表中显示的值是市值+可用资金，所有为2800多！

Lancelot

Lancelot 发表于 2009-9-21 9:49:13

2楼

好的，这么说是不是我再输入基金的时候输入方法有错误？我要重新输入吗？

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2009-9-21 9:54:18

3楼

您申购基金是用的基金账户本身还是银行账户？如果是银行账户，直接修改申购记录重新选择资金来源账户为你的银行账户就行了。
如果是基金账户本身，那使用余额调整，给到它金额，日期为你申购基金之前就行。

Lancelot

Lancelot 发表于 2009-9-21 13:01:15

4楼

谢谢回复，我申购基金用的是基金账户，我想知道之所以出现上述问题，是不是我建立“开放式基金账户”的操作有问题？还是这款软件认为赔钱的基金为不可用资金才显示可用资金为-8000多元呢？

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2009-9-21 13:59:31

5楼

建立账户方法肯定是没有问题的，只是您建账户时应该是没有给到这个账户余额。可用资金是指您当前账户还能动用的资金，是负数就说明您的账户已经透支了。比如您当前账户为0，然后又用这个账户去申购基金，那您当前账户余额就可能为负了。