hbzhl
发表于 2021-12-7 22:01:44
楼主
关于基金记账的:1个需求+1个疑问
一、需求:
记账,基金申购界面,申购费用项:不能为负值,而我现在需要为负值。
缘由:目前同花顺推出的金牛会员是【免申购手续费】的。
例如:假设基金净值是1元,我申购500元的额度,实际购买份额是500份,但是扣款按499.4元扣,也就是我需要记录的费率是-0.12%or-0.6元。目前都是用“利息收入”入账,我是每日定投2只,这样记录很不方便。
二、问题:
006327、006328,这两个基金,我是手动录入的,更新基金列表,并没有显示这个基金。不知道是我的操作不对,还是后端数据库由于一些原因,没有加入这个基金。