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发表于 2017-9-9 19:56:32
楼主
国债逆回购自动生成的记录错误
导入国债逆回购买入记录之后,财智会自动生成购回记录。
自动生成的记录有三点错误:
1. 不管导入的是哪天的买入记录,购回日期都是导入操作日当天。
2. 利息计算,财智是按一年360天计息的,但是实际上上交所和深交所都是按照一年365天计息的。
3. 逆回购记录导入之后,软件把交易数量当做交易金额来处理,导致记录错误。实际上,在上交所和深交所交易一手国债逆回购是100元,所以交易金额=交易数量*100元。
建议不要自动生成国债购回记录,或者可以自由选择。证券账户自动生成的交易清单里面就包含了购回记录,所以完全不需要自动生成购回记录。