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首页 >> 产品交流 >> 财智软件服务 >> 还有分级基金怎么记录？

一颗小小草

一颗小小草发表于 2015-7-15 23:01:42

楼主

还有分级基金怎么记录？
比如合并赎回和拆分卖出怎么记录？
还有母基好像好像没有代码

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客服灰面

客服灰面发表于 2015-7-16 9:42:13

1楼

合并及拆分都用持仓调整记录，分别调整为当前持仓数据，然后记录赎回即可；另外，代码软件中没有的请在资料-金融产品中手动添加。

一颗小小草

一颗小小草发表于 2015-7-17 21:49:41

2楼

持仓调整的持仓总成本如何记？
还有怎么区分拆分和合并的成本？

客服灰面

客服灰面发表于 2015-7-18 10:59:02

3楼

回复2楼的帖子：
当前是多少成本就填多少，比如拆分后母基金持仓成本是0，数量也是0，拆分后A/B基金分别持有的数量*持仓单价就是持仓成本了，合并也是一样的方法。