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越是故乡酩

越是故乡酩发表于 2015-7-1 20:57:11

楼主

如何记录分级基金的交易过程呢？
1.用证券账户里查不到母基金的净值？
2.基金的拆分和合并记录如何实现？
身为套利党，这个实在是很不方便啊！

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客服灰面

客服灰面发表于 2015-7-2 10:11:34

1楼

基金净值在基金账户中查看，拆分基金分别记录母基金、拆分后的A/B基金的持仓调整，调整为当前持仓数据即可。