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投资收益率统计表问题--浮动盈亏算额是份额，而不是金额？

    今天看4，5月的投资收益统计表，被4，5月份我的年化收益率吓到了，因为不知道计算公式，只好找了个刚买的基金看看怎么回事
     收益统计表见下面第一张图，其中浦银安盛价值浮动盈亏-13146.94，这个基金是昨天第一次买，今天才确认的，购买了20000，份额为6853.06（见第二张图）。
     我觉的自己瞬间真相了，-13146.94=6853.06-20000 ？

是的，软件是根据份额计算的，http://www.moneywise.com.cn/B_Forum/PostShow-268-10047244.html 这里有详细的计算说明。

为什么我在历史盈亏里看不到任何信息呢，我也获取历史净值了

回复2楼的帖子：
您是获取的历史全部净值吗？若是您需要查看的产品不在持仓，那么获取历史全部行情数据试试。

确实已经在获取历史行情数据里选择了“获取全部”，选择了，购买基金以前的起始日期到今天。获取了很多数据，但是，在“历史盈亏”界面里，是一片空白，不管是选择“单只盈亏明细”还是“所有盈亏明细”，是哪里出了问题了？？

三个界面，1、交易明细，正常；2、市值构成和变动，正常，显示今日市值和昨日市值、涨跌额、涨跌幅。以及成本及市值构成饼（圈）图。3、历史盈亏完全是空白。

回复5楼的帖子：
您只是卖出的时候是选择记为摊薄成本还是投资收益呢?

我还没有卖出呢，我只是开了一个开放性基金户头，然后在里面转了帐，然后申购了开放性基金。

看了下给出计算公式，里面有个案例，有几个问题
1，虚拟基金的基金净值是22000÷17272.73=1.2737元：这个虚拟基金的净值应该是此基金当日的净值吧，因为例子中“三个月后，总资产变成22000元”应该通过“持有份额*当日净值”算出来的吧？
2，其收益率为（1.2737-1）÷1=27.37%：这个公式里的“1”是最早购买的净值，还是统计周期里第一日的净值？

通过给出的计算案例，仍然不明白为什么份额不和净值相乘后成为资产再和投资资产进行计算，要知道这个基金的净值可是2.9。5月14日时净值2.901，5月15日时净值2.932，投资2万，一天的收益为6853.06*2.932-20000=93.17，怎么计算也不应该是亏了的呀？

回复7楼的帖子：
历史盈亏是针对有卖出交易的，没有卖出就没有盈亏，您另外一个帖子就不再回复了。

回复8楼的帖子：
1、总资产=持有份额*当日净值
2、是统计周期中第一日净值，净值都是根据软件中更新到的来统计的。