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金融产品价格清理功能无法完全生效

例如，我选择清除2015-3-1之前的所有价格，软件提示操作成功：

 

但实际上此日期之前的不少数据仍然保留了下来，以基金160706为例：

 

这也不是由于当日有交易，所以软件将当日数据予以保留。从上图可以看到，160706在2014年12月份有四笔交易，但清理数据操作后软件保留了8笔数据（另有12月31日没显示），而且其中有交易的2笔没有保留价格（5和19俩天的交易）。

 

------------------- 2015/4/14 补图 ------------------

补图1：有交易的另一只基金，000021华夏优势增长按照所选设置，清理了2015年3月之前的所有价格，包括最下面的那个2010-12-27。

 

补图2：我在更新行情数据时，都会选中“仅获取当前持仓的”，例如紧随华夏优势后面的070002嘉实增长，下面的价格信息是空白的，因为没有交易过这只基金。

 

----------------------- 20150415 补图 -----------------

160706的第一次交易时间是在2009年4月7日。在2015年4月这次的价格清理操作中，没有按预期进行清理，有不少残留信息。

 

000021的第一次交易时间是在2010年11月8日。在2015年4月这次的价格清理操作中，按照预期进行了清理，只保留了15年3月之后的价格信息。

 

[ 本帖最后于 2015-4-15 15:59:26编辑 ]

1、软件中是只要您交易过的，之前更新的价格都不会被删除，不论是否是持仓前的价格。
2、您看看您是否是5/12/19 这三天没有更新基金净值呢？或者看看其他的基金是否有这三天的价格？

回复1楼的帖子：

我仔细看了看，确实那三天应该是没有更新价格，所有金融产品在这三天都没有价格，但还是有些地方说不通。

如果回答1应该理解成“所有交易过的金融产品，每一天更新过的价格都不会删除，而无论当日是否有交易”，那至少找到了一个反例：

我交易过的000021华夏优势增长就按照设置，清理了2015年3月之前的所有价格，包括最下面的那个2010-12-27。

我在更新行情数据时，都会选中“仅获取当前持仓的”，例如补图2的070002嘉实增长，下面的价格信息是空白的。

2个截图都补在原提问帖里了。

回复2楼的帖子：
000021第一次交易是什么时间？若是3月之后，那么本身就没有3月份的净值，所以就不显示了；070002是否是您当前持仓的基金呢？若不是按照您筛选的更新条件就不会更新到。

回复3楼的帖子：

000021（按预期进行了价格清理，只保留了15年3月之后的价格信息）的第一次交易时间是在2010年11月8日

160706（没有按预期进行价格清理，有不少残留信息）的第一次交易时间是在2009年4月7日

补图在原帖。

回复4楼的帖子：
我们测试只要是交易过的都不会被清理掉，不过在这个月底的升级版中会对这块进行优化，会增加一个“清理掉以前交易过的（不含持仓）“的功能，到时您再试试。