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首页 >> 产品交流 >> 财智软件服务 >> 请问如何记录分级基金A份额折算配送的母基金份额？

文丰

文丰发表于 2014-12-9 20:15:50

楼主

请问如何记录分级基金A份额折算配送的母基金份额？
如题，请问如何记录分级基金A份额折算配送的母基金份额？如果以【买入】并选择资金账户为【无】，也需要填入买入价，那这样当份额赎回时就会计算成本，而事实上这部分分得的母基金和分红一样无成本的。

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客服JEAN

客服JEAN 发表于 2014-12-10 9:39:33

1楼

抱歉，软件中还没有专门的分级基金的管理功能，目前建议可用持仓调整记录。

文丰

文丰发表于 2014-12-11 20:15:20

2楼

回复1楼的帖子：
好的，非常感谢~！

客服JEAN

客服JEAN 发表于 2014-12-12 9:21:43

3楼

回复2楼的帖子：
不客气，遇上问题欢迎与我们联系。