lckill
发表于 2014-7-30 21:55:00
楼主
逆回购资产负债表按市值统计会出现错误
出现问题程序版本,最新财智8或者近期版本。
问题描述:
1. 购入逆回购后,股票证券账户按成本和按市值无问题。
2. “概况”也显示正常。
3. 财务报表>资产负债表 如果按照市值统计,则统计数值不正确,偏大。如果按照成本统计,则统计数据正常。
问题分析:
1. 资产负债表去掉“逆回购”有关债券时,统计正常。
2. 添加新的“逆回购”证券后,资产负债表按照市值统计时,统计数值偏差进一步加大。
3. 去掉“逆回购”相关证券后,资产负债表按市值统计正常。
问题可能出现原因:
1. 逆回购按照市值计算时,参数设置不正确。
2. 以前版本程序逆回购和普通股票买入卖出并无差别。程序升级后,之前保留数据和新购入同类型逆回购数据处理方式不一致产生的错误。
谢谢支持。请给以关注,如属实请解决该问题。