hkachn
发表于 2014-7-3 22:10:30
楼主
财务报表完善问题
做了几笔投资类的记帐,发现在财务报表-投资类项目下除证券市值大势图外的所有报表中,计算数值中均不包含其它费用和利息收入这两项,去除了这两项,就不能很好的反映实际的投资收益盈亏情况了;
例如本人托管的某证券资金账户,有一项自动实现现金增利的功能,每天收市后,资金账户中的可用余额会自动冻结为现金增利资金,获得比活期存款利息高的利息,第二天开市前又自动解冻为可用余额,利息则统一在结息日打入托管资金账户;
这个利息收益因为其特殊性应该算投资收益,但是由于这种收益是在股票的托管账户中利用可用余额实现的,在财智8中很难进行类似的投资类记账,只能作为股票账户普通的利息收入记账,但是这个利息收入又不统计在投资类的财务报表中,因此就不能实际反映投资收益盈亏情况了;望贵公司跟进并完善这一功能,谢谢!