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【求助】货币基金赎回中的份额和金额差异

货币基金在申购和赎回时其实金额和份额是有差异的，例如12月1日买入10000份货币基金，但是一般每月有固定的收益结转日，假设是月底12月31日才会收益结转，如果我在12月15日赎回这10000份货币基金，赎回的份额是10000，但是最后的金额可能是10015。
下图一中28876.93其实是我赎回货币基金的份额，实际的金额是图二显示的28905.33

另外，我记得以前财智是有把份额和金额分开的呀，难道是我记错了，还是哪里设置不对？请求帮助！
图一：

图二：

货币基金赎回时一直都是只填赎回金额的哈。