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财智8 债券 当前市值是票面价值?

债券模块显示的当前市值是票面价值??? 
债券都是有折价的  ,是设置如此?
还是我没有更新数据?

您指的“当前市值”是指软件中的“面值”吗？

感谢回复
当前市值是指软件中投资一览中 的一项, 软件目前显示的是债券的票面价值 就是100*数量
但是市值其实是目前债券的价格*数量
按照软件目前的显示, 我的债券投资的收益率是大大提高了 ,是有问题的
需要说明:债券的票面价值基本都是100
市场价格是波动的 .

希望财智软件越来越好 ,我用了 快10年了

我认为软件在债券特别是企业债的设计上有问题,
搞复杂了,反而混淆了
软件要求:在买入的时候填债券的全价(价格+已经发生的利息),这是买入成本
但是 你在计算收盘价的时候 却是按照市场价格 不包含已经利息的.
这样不一致 ,收益就少了

如果我们在买入的时候填市场价格(不包含已经发生利息)
那么每天计算收益就相对准了

但是 债券买卖实际是每天都在产生利息, 下一个接盘者需要支付上一个买出者持有期间的债券利息
所以债券的成本每天都不一样的

一般来说,证券公司的结算价格都是价格+已经发生的利息 .卖出的时候同样.
前后保持一致就好 .
软件是有债券利息收入这个选项,但是不适用, 大多数人都不会持有到期的 .

建议 软件改为 :买入 卖出 都按照结算价格.
但是 如果到了每年付息的日子又该如何表示,我还没有想清楚. 这个还涉及扣税 ,现金增加 但是要在结算价里面减少利息.

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