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关于总资产计算问题

财智8里面为什么开放式基金账户把持仓成本和当前市值的合计数算作资产总计？从账户中心看我的基金显示的是总成本和总市值的合计金额，从概况那看我的总资产也是加的基金的合计数，但实际我没有那么多基金，总资产也没有那么多呢 大家都是这样计算的吗           

之前开了个贴没人回 ，各种客服留言也是，这次要是还没有音信 就作罢了 ~

回复1楼的帖子：

SoloMourn同学，抱歉抱歉，财智8新版发布客服MM又要接电话又要回复帖子还要在QQ上给大家解答实在忙坏了。这个是我们的工作，但没有做好望SoloMourn同学理解，咱们会改正的哈。

财智8所有持仓产品的市值，都是市值加上账户可用资金，您说实际没有那么多基金，请问您是如何记录这部分的账目的？很有可能是记账出现了问题哦。

回复2楼的帖子：
我之前没有用过财智，刚下载的，没有历史数据。新建了几个基金账户，弹出窗口录入基金代码，持仓成本，持仓数量然后保存，更新净值，之后从账户中心查看我的开放式基金，就出现上述问题，基金总额比我实际的要虚高。你说的算法应该是没问题，我从QQ也咨询过客服MM，解答的是我的可用资金和持仓成本刚好一致，就误导了我以为把成本和市值的合计算作了总资产，可是我只录入了一个成本数据，并没有填过可用资金？

回复3楼 SoloMourn 发表于 2014-1-3 14:41:11 的帖子：
请进入您的基金账户，下方【交易明细】中选择【所有交易明细】看看是否有余额调整或转账到基金账户的记录？