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首页 >> 产品交流 >> 财智软件服务 >> QDII基金的净值在财智8里不能自动更新？

露痕轻啜

露痕轻啜发表于 2013-12-29 10:20:50

楼主

QDII基金的净值在财智8里不能自动更新？
之前用财智5是可以自动更新QDII基金净值的，昨天升级到财智8后，我的南方全球精选基金（基金代码：202801），自动更新净值后，该基金净值在财智8里始终是1，不能自动更新，导致基金收益计算错误。只能手动更新净值。其他基金可以正常自动更新净值。

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客服JEAN

客服JEAN 发表于 2014-1-4 15:43:28

1楼

请在软件左上角【财智8】—【资料管理】—【金融产品】—【开放式基金】，点击右上方的【操作】—【查找】，看看这只基金的价格是否有被更新到？
若没有更新到，请更新历史行情数据试试。
若资料管理中的净值是正确的，但基金账户持仓显示中的净值不正确，请看看您这个账户的账户概况，建立的是开放式基金账户还是货币基金账户。

露痕轻啜

露痕轻啜发表于 2014-1-4 21:35:51

2楼

从账户概况中看不出是开放式基金还是货币基金账户呀

客服JEAN

客服JEAN 发表于 2014-1-7 17:52:32

3楼

回复2楼的帖子：
点击修改账户概况，弹出的窗口可以看出是是开放式基金还是货币基金账户，您也修改账户名称作区分。
感谢您的反馈，我们后面会进行修改区分的。