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财智7如何记录预支差旅费？

我由于经常出差，需要向公司借入差旅费。打个比方，我7月份出差，公司预支（即借给）我1万差旅费，我用现金花了5000，自己信用卡花了5000，我该如何把这个帐做平呢？公司预支的我是写借入吗》，花出去的是写垫付吗？如果都是写借入和垫付，最后要怎么对冲账？

建议您可参考下软件右上角【帮助】—【帮助】—【常见问题】—【特殊账记录方法】中的“出差费用报销”介绍。

帮助里怎么找不到对应的内容？

引用帮助文件：

出差费用报销

　　出差报销一般是先从公司借款或直接先垫付，再回公司报销。由此需进入债权债务来处理。

　　举例：从公司预借2000元用于出差，在出差途中总共花费了3000元，回到公司进行报销和还款。

　　以下是在软件里的处理方法：

　　首先，资产负债--新增--借入款，记录预借公司2000元。



　　再记录出差中花费的各项费用。在资产负债左侧，点击债权债务--交易明细--记账，选择债权--垫付，记录交通等各项花销。列举汽油费200元、食物200元等合计2000的出差消费。



　　最后记录报销和还款的费用详情。使用债权--报销。选择垫付款项和所需报销的明细；并选择借款款项，用于报销抵扣借款2000元；



　　参数：

　　标签：如果经常出差，可考虑设置出差的标签，这样可统计出差的总收益情况。

　　实收金额：指生活中实际收到的金额。

　　退还金额：指生活中实际退还的金额。

　　本次实报金额：指涉及到本次实际申请报销流程的总金额，而不是指向公司申请报销多少金额。即本次实报金额=实收金额+本次报销抵扣借款=本次报销金额+退还金额。

　　比如借款2000元用于出差，而实际出差时只消费1100元，那么需要退还公司金额900元；并且抵消借入款2000元。如图：

　　　　

　　若有多余报销收支，则在日常收支表按“报销收入”和“报销支出”统计。

记录【借入】1万，资金账户为实际收款账户，【垫付】支出5000，资金账户为现金账户，【垫付】支出5000，资金账户为信用卡账户。注意：垫付款项为同一个。
【报销】，选择垫付款项，在“本次报销金额”中选择之前的垫付项目，“借款款项”选择之前的借入款项，保存即可。

感觉有点乱呢，这点不如金蝶随手记方便

回复4楼的帖子：
这样记录后，借款、垫付、报销的情况都能一目了然。
您觉得哪里乱呢？

报销的比垫付的多，怎么记？比如有补贴，这个作为收入来记？

回复6楼的帖子：
在报销时，前面的操作都跟3楼的方式一样，只是最后还需要选择“实收金额”，并在下方选择收款账户和输入实收补贴金额，软件会将这部分做为报销收入计入日常收支相关报表中。
若是有剩余需要退还公司的，就选择“退还金额”，并在下方选择实际退款支出账户和输入实收退还金额即可。