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输入之前持仓的基金，为什么你们的盈亏比例和银行还有基金公司的盈亏相差很大！

我昨天升级成为了你们的专业版，今天有时间就把之前购买的几只基金输入进财智7，但是有一只招商安本增利，我每月定投500，从今年的4月19日定投到现在，总共有11期，一共5500元，在银行和基金公司的网站上，截止到昨天是亏5.66个百分点，一共311元，但是为什么在贵公司的记录软件上就有8.43%的亏损？亏损金额达到了463.76元呢？定投的日期分别为：4月18日  4月29日 5月13日 5月27日 6月10日  6月24日 7月8日 7月22日
8月5日  8月19日  还有最近的9月2日！基金代码217008  请你们的技术人员核实下情况，我也用其他的理财软件输入过了，都是和银行以及基金公司的份额一样，唯独财智7出现了这样的情况。

定投计划入账的明细中基金净值是默认为1的，需手动在到期日启动软件后进入基金账户修改申购记录中的净值。
逐条修改完后再在您的基金账户中查看您这支基金的浮盈情况呢。

我是按照对应的记录，每个到期日，按照净值购买金额，输入进去的，对应下来每次的份额都对，但是一起就不对了！！

更重要的是我购买了3只定投基金，和这只一起购买，其他的输入进你们的软件没有问题，唯独这只出现了问题！

我知道问题出在哪里了，这只基金中间有分红，所以出现了这样的情况，谢谢你！今后如果再有人出现类似的情况，你们也可以让他们查询下中间是否有分红的情况！

若是分红再投资，请检查是记为利润了还是摊薄成本了，一般证券软件上是用于摊成本。
感谢您的提醒。