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首页 >> 产品交流 >> 财智软件服务 >> 缺少大成标普500基金净值

roman99_cn

roman99_cn 发表于 2011-6-2 12:56:44

楼主

缺少大成标普500基金净值

全称是大成标普500等权重指数证券投资基金（096001），详见：
http://www.dcfund.com.cn/dcjj/fund/index.html?navFlag=kf27

最近几天基金净值如下：

截止日期	基金规模	单位净值	累计净值	资产净值
2011-05-31	不固定	1.0040	1.0040
2011-05-27	不固定	0.9970	0.9970
2011-05-26	不固定	0.9930	0.9930
2011-05-25	不固定	0.9890	0.9890
2011-05-24	不固定	0.9870	0.9870
2011-05-23	不固定	0.9880	0.9880
2011-05-20	不固定	0.9990	0.9990

补充说明：我用的是财智5。

分享到：

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2011-6-2 15:02:28

1楼

感谢反馈，QDII确实漏掉了096001和161714，已调整。请重新更新基金净值即可。

siena

siena 发表于 2011-6-4 13:23:32

2楼

http://city.woniugu.com/B_Forum/PostShow.aspx?postid=10017490&id=268#cmt

楼上这个客服态度认真负责，这个问题5月久反映了·

客服萧竹清风

客服萧竹清风发表于 2011-6-7 10:26:54

3楼

感谢siena对我们工作的肯定。您上次反馈时因数据源的关系，未添加这两支基金，为保障基金完整，我们重新整理并更新了它们。使用过程中若发现问题欢迎联系我们，我们会尽快予以解决。
祝您理财愉快～