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请帮我看看这个帐该如何记？
1月17号支出787.97后余额15823.52 这个是肯定的。
这个15823.52是在银行实际的余额，用途是【社保款】，这些【社保款】并不是立即就要用掉，要先预提出来，在没使用之前，可以暂做周转金应急周转。
但是，从工资表上算出来的是【社保款】是17724元，其中扣除要返回总部已代发的1260元，应该剩下的【社保款】余额是16464。
问题：如果按工资表的【社保款】从余额里把【社保款】提出来的话，即提：17724-1260=16464，那么就会出现负数。出现负数有二个原因，一是前面的支出有问题，多支了。二是存入银行的时候就存少了。现已查明，是第二个原因。存少了。
要解决：什么原因造成少了640.48，不去管它了，现在要把这笔钱从帐上做掉。即所谓的对帐，或“资金清理”，让它“光明正大”地不见掉。换句话说，少存了钱的也不想存了。帐面上该怎么提怎么提，出现负数呢，就把它平掉。
我的想法是：建立一个【社保】帐户，把钱按工资表的【社保款】金额从【兴业e卡】转帐到【社保】帐户，然后再存回【兴业e卡】。在【社保】帐户里显示这个640.48是负数。另外 还有一个目的，也可以知道，到底拿了多少【社保款】做临时周转，因为，钱毕竟还是要还的。
这个帐该怎么记呢？
