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Lukia

Lukia 发表于 2009-4-7 21:28:00

楼主

请问货币型基金如何记账，我是财智5.6版本的。
购买时知道如何操作即申购：单位净值为1和申购费率为0

那赎回呢，净值仍为1，份额与购买时又不一致，请问如何操作？

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客服mandy

客服mandy 发表于 2009-4-8 9:40:16

1楼

在基金帐户里记录。
申购某货币基金“单位净值为1和申购费率为0“；
分红时，选择“其他活动”里的分红再投资，输入再投资的份额，同时选择摊薄成本；
赎回时，净值1和相应份额即可。