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记帐

记帐发表于 2009-1-13 20:40:45

楼主

这两天怎么只更新519995的净值呢?519994不更新啦?
519994为长信金利前端收费基金,你们一直以来都更新该基金净值,最近2天基金代码维护后,增多了一个519995长信金利趋势,每天只更新519995的净值,虽然两个是同一个基金,但对我的519994净值不能同步更新啊!

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jiangld

jiangld 发表于 2009-1-13 22:44:45

1楼

这也是前端费用和后端费用的情况，关注解决方案。

客服mandy

客服mandy 发表于 2009-1-13 22:46:08

2楼

建议申购519995，设置为前端收费即可。它们的净值都是一样的，数据源里均提供的是后端代码的净值，且实在是没有必要再提供多余的数据，对吧。

记帐

记帐发表于 2009-1-14 10:13:38

3楼

那我过去已经买了519994,难道把过去的记帐记录都改成519995?

客服mandy

客服mandy 发表于 2009-1-14 10:52:53

4楼

建议不需要把以前清仓的记录调整，只需调整现在持仓基金的申购或赎回记录。

jiangld

jiangld 发表于 2009-1-15 8:49:37

5楼

这个不需要提供“多余的数据”，在软件里就可以做到。
如果在软件里设置成519994的价格自动等于519995的价格，我觉得既可以区分前后端收费，又不用“提供多余的数据”，望三思！

客服mandy

客服mandy 发表于 2009-1-15 10:24:51

6楼

这个不仅会在519994和519995之间，还有其他以前或以后的类似前端后端的基金代码。软件里需要一个一个去定义，哪只基金的净值等于另一只。这个在软件里内定是不行的。所以建议只需申购一只有持续净值的基金代码，完成记录就可以了。