在财智6,5.6版的管理中心——金融产品价格里可以看到基金2008年12月31日,2009年1月1日,5日,6日的净值,但是在数据中心的公共数据上始终显示的是最后更新时间2009-12-30(注意截图中基金净值的更新时间),当然现在我也不知道资产计算时是按什么时候计算的,反正是不准的,不知道是为什么?奇怪的是每次下载提示也是成功的。