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“抱歉，由于净值入库时产生错误。请在资料与设置菜单下的证券市价中，价格整理，删除2009-12-30日净值。”
按照这个方法也不行，包括6.0

其他用户应没有遇到该情况。您在5.6里的资料与设置菜单--证券市价里看不到 12月31和1月5日的净值吗？具体是怎样的情况。财智6里的管理中心--金融产品价格里看不到31日的净值吗？还是下载提示下载不成功吗？

在财智6的管理中心——金融产品价格里可以看到31日，1日，5日的净值，但是在数据中心的公共数据上仍然显示的是最后更新时间2008-12-30，当然资产计算时也是按12月30日计算的，不知道是为什么？下载提示也是成功的。
财智5.6中的基金净值是5日的，计算出的数据也是对的（除嘉实海外），但不知道为什么在公共数据更新中——开放式基金的最后更新时间是2009-12-30？？嘉实海外的净值1月5日是0.44，但在计算时是按0.429计算的。

我按照mandy的方法进行修改了，但是现在的问题是基金数据更新确实已经更新到5日的最新净值了，但显示的“上次更新日期”一直是2008-12-31日。这是怎么回事？

收到大家的反馈，我们会尽快给予处理办法。

我刚看了下，6.0中显示的开放式基金最后更新时间也是2009-12-30

按照mandy的方法，已经可以更新数据了，显示的是最新的1月6日的基金数据